1.審查原材料收發(fā)的原始憑證是否齊全,手續(xù)是否完備,內(nèi)容數(shù)是否完整資準(zhǔn)確。
2.根據(jù)核查無誤的收發(fā)憑證登記原材料的購(gòu)進(jìn),領(lǐng)用及退回,并隨時(shí)與倉(cāng)庫日?qǐng)?bào)表核對(duì)。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點(diǎn)公司原材料庫存,保證賬實(shí)相符。
4.按月核對(duì)供應(yīng)商對(duì)賬單,編制當(dāng)月應(yīng)付賬款報(bào)表,并根據(jù)核對(duì)無誤的對(duì)賬單及相關(guān)單據(jù)填制付款申請(qǐng)書。
5.正確分配原材料成本,合理分?jǐn)傊圃熨M(fèi)用及人工工資,為總賬會(huì)計(jì)提供完整的產(chǎn)品成本報(bào)表。
6.核對(duì)外加工產(chǎn)品材料報(bào)表,正確核算外加工產(chǎn)品成本。 7、要求出納員為女性,人品端正,無不良記錄、遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律,工作財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷三年以上。
8. 完成財(cái)務(wù)主管安排的其他工作。 |